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长流汇海纳1期
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| 产品全称 | 长流汇海纳1期基金 | ||
| 成立日期 | 2020/7/15 | 产品类型 | 子基金 |
| 投资策略 | 指数策略 | 基金经理 | 彭兴华 |
| 基金管理人 | 深圳市长流汇资产管理有限公司 | 存续期限(年) | 无固定期限 |
| 托管银行 | 国泰君安 | 初始规模(万元) | |
| 交易经纪 | 国泰君安 | 开放日 | 无 |
| 认购起点(万元) | 封闭期 | 全封闭 | |
| 认购费率(%) | 管理费率(%) | ||
| 赎回费率(%) | 业绩报酬(%) | ||
走势图
| 产品名称 | 更新日期 | 净值 | 当年收益率 |
| 长流汇海纳1期 | 2025/6/30 | 1.056 | 3.13% |
| 长流汇海纳1期 | 2025/5/30 | 1.041 | 1.66% |
| 长流汇海纳1期 | 2025/4/30 | 1.026 | 0.20% |
| 长流汇海纳1期 | 2025/3/31 | 1.028 | 0.39% |
| 长流汇海纳1期 | 2025/2/28 | 1.033 | 0.88% |
| 长流汇海纳1期 | 2025/1/27 | 1.02 | -0.39% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/12/31 | 1.024 | 3.23% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/11/29 | 1.020 | 2.82% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/10/31 | 1.028 | 3.63% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/9/30 | 1.036 | 4.44% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/8/30 | 0.895 | -9.78% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/7/31 | 0.911 | -8.17% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/6/28 | 0.910 | -8.27% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/5/31 | 0.943 | -4.94% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/4/30 | 0.956 | -3.63% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/3/29 | 0.939 | -5.34% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/2/29 | 0.941 | -5.14% |
| 长流汇海纳1期 | 2024/1/31 | 0.879 | -11.39% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/12/29 | 0.992 | 6.10% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/11/30 | 1.022 | 9.30% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/10/31 | 1.024 | 9.52% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/9/28 | 1.052 | 12.51% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/8/31 | 1.058 | 13.16% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/7/31 | 1.087 | 16.26% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/6/30 | 1.046 | 11.87% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/5/31 | 1.036 | 10.80% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/4/28 | 1.039 | 11.12% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/3/31 | 1.061 | 13.48% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/2/28 | 1.028 | 9.95% |
| 长流汇海纳1期 | 2023/1/31 | 1.018 | 8.88% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/12/30 | 0.935 | -27.74% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/11/30 | 0.947 | -26.82% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/10/31 | 0.908 | -29.83% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/9/30 | 0.926 | -28.44% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/8/31 | 1.008 | -22.10% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/7/29 | 1.018 | -21.33% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/6/30 | 1.076 | -16.85% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/5/31 | 0.975 | -24.65% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/4/29 | 0.941 | -27.28% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/3/31 | 0.964 | -25.50% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/2/28 | 1.154 | -10.82% |
| 长流汇海纳1期 | 2022/1/28 | 1.162 | -10.20% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/12/31 | 1.294 | 23.59% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/11/30 | 1.293 | 23.50% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/10/29 | 1.239 | 18.34% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/9/30 | 1.253 | 19.68% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/8/31 | 1.287 | 22.92% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/7/30 | 1.155 | 10.32% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/6/30 | 1.157 | 10.51% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/5/31 | 1.118 | 6.78% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/4/30 | 1.082 | 3.34% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/3/31 | 1.054 | 0.67% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/2/26 | 1.055 | 0.76% |
| 长流汇海纳1期 | 2021/1/29 | 1.045 | -0.19% |
| 长流汇海纳1期 | 2020/12/31 | 1.047 | 4.70% |
| 长流汇海纳1期 | 2020/11/30 | 1.026 | 2.60% |
| 长流汇海纳1期 | 2020/10/30 | 0.983 | -1.70% |
| 长流汇海纳1期 | 2020/9/30 | 0.977 | -2.30% |
| 长流汇海纳1期 | 2020/8/31 | 1.045 | 4.50% |
| 长流汇海纳1期 | 2020/7/31 | 1.011 | 1.10% |
| 长流汇海纳1期 | 2020/7/15 | 1.00 | 0.00% |
